پروژه‌ی Stonkfly: این مگس به یک تریدر تبدیل شده!

یک مگس حالا یک حساب معاملاتی کریپتو دارد؛ البته نه یک مگس واقعی پشت مانیتور نشسته و نه قرار است جای معامله‌گران وال‌استریت را بگیرد. پروژه‌ای متن‌باز به نام Stonkfly، شبکه‌ی عصبی شبیه‌سازی‌شده‌ی یک مگس میوه را به داده‌های بازار وصل کرده تا خودش بین خرید، فروش یا نگهداری تصمیم بگیرد.

سازنده‌ی پروژه الکس ورموث، مهندس نرم‌افزار Coinbase می‌باشد. او به‌جای ساخت یک ربات معاملاتی معمولی با قوانین ازپیش‌تعیین‌شده، از نقشه‌ی اتصالات سیستم عصبی یک مگس میوه‌ی نر بالغ استفاده کرده؛ مدلی با 166,700 نورون و حدود 25.6 میلیون اتصال.

مغز مگس میوه (Fruit Fly) قیمت بیت‌کوین را به شکل عدد یا اندیکاتور نمی‌بیند. نمودار کندلی به یک تصویر تبدیل می‌شود، تصویر وارد سیستم بینایی شبیه‌سازی‌شده می‌شود و فعالیت نورون‌ها در نهایت تعیین می‌کند سیستم بخرد، بفروشد یا هیچ کاری نکند.

اما از همین ابتدا یک نکته را باید روشن کرد: این پروژه هنوز ثابت نکرده که یک مغز مگس می‌تواند واقعاً معامله‌گر سوددهی باشد. خود سازنده هم تأکید کرده تغییرات سیناپسی به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که سیستم یاد گرفته چگونه از بازار پول دربیاورد.

Stonkfly دقیقاً چیست؟

Stonkfly یک ربات معامله‌گر معمولی نیست. بیشتر ربات‌های معاملاتی با مجموعه‌ای از قوانین کار می‌کنند؛ مثلاً اگر قیمت از یک میانگین مشخص بالاتر رفت بخر، یا اگر یک اندیکاتور به سطح خاصی رسید بفروش.

اینجا داستان فرق می‌کند. ورموث از یک مدل محاسباتی بر پایه‌ی شبکه‌ی عصبی واقعی مگس میوه استفاده کرده و به آن یک رابط معاملاتی داده است.

این یعنی مغز مگس خودش RSI، میانگین متحرک، حمایت و مقاومت یا تحلیل تکنیکال کلاسیک دریافت نمی‌کند. داده‌ای که به آن می‌رسد اساساً تصویری از نمودار بازار است.

خروجی شبکه هم مستقیماً به یکی از 3 تصمیم تبدیل می‌شود:

• خرید؛
• فروش؛
• نگهداری و انجام‌ندادن معامله.

مغز مگس چطور بازار را می‌بیند؟

یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های پروژه همین است. قیمت بازار ابتدا روی یک نمودار تصویری با ابعاد مشخص رسم می‌شود. بعد این تصویر به ورودی‌های بینایی مدل فرستاده می‌شود.

در مستندات پروژه آمده که 3,335 ورودی مرتبط با روشنایی و 811 ورودی رنگی از سیستم بینایی شبیه‌سازی‌شده درگیر می‌شوند. به زبان ساده، مغز مگس به‌جای اینکه عدد «77,000 دلار» را ببیند، فقط پیکسل‌های نمودار را دریافت می‌کند.

این تفاوت مهم است، چون هیچ اندیکاتور معاملاتی مخفی یا مدل زبانی بزرگی پشت تصمیم نهایی قرار ندارد. مستندات پروژه صریحاً می‌گویند هیچ LLM برای انتخاب معامله استفاده نمی‌شود.

پس وقتی سیستم تصمیم می‌گیرد بخرد یا بفروشد، آن تصمیم از فعالیت همین شبکه‌ی عصبی و رابطی می‌آید که سازنده برای ترجمه‌ی فعالیت نورون‌ها به دستور معاملاتی طراحی کرده است.

چطور تصمیم خرید و فروش گرفته می‌شود؟

بعد از اینکه تصویر وارد شبکه می‌شود، مدل برای مدت کوتاهی فعالیت عصبی را شبیه‌سازی می‌کند. سپس فعالیت مجموعه‌ای از نورون‌ها خوانده می‌شود و یک خروجی معاملاتی ساخته می‌شود.

این بخش را نباید با «کشف نورون خرید بیت‌کوین» اشتباه گرفت. خود مستندات Stonkfly تأکید می‌کنند که این ارتباط را سازنده طراحی کرده است؛ یعنی دانشمندان کشف نکرده‌اند مگس یک نورون طبیعی برای Buy یا Sell دارد!

در نتیجه، مغز مگس مستقیماً سفارش Coinbase را نمی‌سازد. ابتدا یک پیشنهاد عصبی تولید می‌کند و بعد بخش معاملاتی پروژه بررسی می‌کند آیا آن سفارش با محدودیت‌های تعیین‌شده سازگار است یا نه.

دوپامین چه ربطی به معامله‌ی بیت‌کوین دارد؟

اینجا پروژه از معامله‌گری وارد علوم اعصاب می‌شود.

وقتی ارزش سبد نسبت به مرحله‌ی قبل افزایش پیدا کند، سیستم به‌صورت مصنوعی 15 نورون دوپامینی PAM11 را تحریک می‌کند. وقتی نتیجه منفی باشد، 2 نورون دیگر به نام PPL101 سیگنال تنبیهی دریافت می‌کنند.

ایده این است که فعالیت‌هایی که نتیجه‌ی مثبت داشته‌اند تقویت شوند.

اما نباید این موضوع را بیش‌ازحد انسانی تفسیر کرد. مغز مگس در این پروژه «خوشحال» یا «ناراحت» نمی‌شود. مستندات پروژه صریحاً می‌گویند این‌ها سیگنال‌های مهندسی‌شده هستند و نباید آن‌ها را درد، لذت یا احساس واقعی در نظر گرفت.

کانکتوم چیست و چرا برای مغز مگس مهم است؟

پایه‌ی Stonkfly چیزی به نام کانکتوم (Connectome) است. کانکتوم را می‌توان نقشه‌ی سیم‌کشی سیستم عصبی دانست؛ یعنی مشخص می‌کند کدام نورون‌ها به کدام نورون‌های دیگر متصل هستند.

داده‌ی مورد استفاده در این پروژه از MaleCNS v1.0 می‌آید؛ نقشه‌ای از مغز و طناب عصبی شکمی یک مگس میوه‌ی نر بالغ.

این شبکه شامل 166,700 نورون، 25,582,938 اتصال جهت‌دار و بیش از 124 میلیون تماس سیناپسی است.

با این حال، داشتن نقشه‌ی اتصالات به این معنی نیست که یک مغز مگس زنده با تمام جزئیات زیستی داخل کامپیوتر بازسازی شده است. کانکتوم بیشتر آناتومی ارتباطات را می‌دهد؛ بسیاری از ویژگی‌های پیچیده‌ی فیزیولوژیک مغز واقعی هنوز باید با مدل‌های محاسباتی تقریبی شبیه‌سازی شوند.

داشبورد عمومی Stonkfly چه چیزی نشان می‌دهد؟

نتیجه‌ی آزمایش را می‌توان از طریق یک داشبورد عمومی دنبال کرد.

پژوهشگر به مغز مگس حدود 100 USDC مجازی (ارزس واقعی ندارد و آزمایشی است) داده که در حالت Paper Trading یا آزمایشی قرار دارد. در حین نوشتن این گزارش، ارزش کل سبد حدود $99.81 دیده می‌شود و دارایی‌ها میان USDC، بیت‌کوین، اتریوم و سولانا تقسیم شده‌اند.

این اعداد فقط یک لحظه از اجرای سیستم را نشان می‌دهند و ممکن است دائماً تغییر کنند. مهم‌تر اینکه حتی اگر مغز مگس برای مدتی وارد سود شود، این به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که شبکه واقعاً یک استراتژی پایدار یاد گرفته است.

سیستم چطور جلوی معاملات بی‌حدوحصر را می‌گیرد؟

سازنده عمداً دست سیستم را کاملاً باز نگذاشته است. قبل از اینکه یک تصمیم عصبی به سفارش واقعی تبدیل شود، محدودیت‌های معاملاتی بررسی می‌شوند.

مستندات اصلی پروژه برای حالت زنده محدودیت‌هایی مثل حداکثر $10 برای هر سفارش، ممنوعیت اهرم و فروش استقراضی و محدودیت موجودی را تعریف کرده‌اند.

در داشبوردی که در تصویر دیده می‌شود، تنظیمات حتی محافظه‌کارانه‌تر هستند:

• حداکثر $10 برای هر سفارش؛
• حداکثر 6 اقدام معاملاتی در روز؛
• 60 دقیقه فاصله بین اقدامات؛
• خرید جدید نمی‌تواند بیش از 50% سرمایه را درگیر کند؛
• اهرم ممنوع است و فروش فقط از دارایی‌ای انجام می‌شود که سیستم واقعاً در اختیار دارد.

یک نکته‌ی فنی: تنظیمات داشبورد عمومی لزوماً با تنظیمات پیش‌فرض کد یکسان نیستند. همانطور که گفتیم این پروژه متن‌باز است یعنی عموم می‌توانند در Github به کد آن دسترسی پیدا کنند.

بخش README پروژه در نسخه‌ی فعلی، سقف پیش‌فرض 24 اقدام معاملاتی در روز و حداقل 60 ثانیه فاصله را مستند کرده است. کاربران می‌توانند با اتصال آن به حساب کوین‌بیس خود، حالت Live Trading را فعال کنند و آن را از حالت آزمایشی خارج کنند تا با دارایی‌های واقعی معامله انجام دهد. البته در این حالت هم برای امنیت کاربران، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده.

آیا مغز مگس واقعاً معامله‌گر خوبی شده است؟

فعلاً پاسخ کوتاه این است: احتمال زیاد نه.

این شاید مهم‌ترین نکته‌ی کل پروژه باشد. اینکه شبکه‌ی عصبی در واکنش به سود و ضرر تغییر کند، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که مغز مگس توانسته یک الگوی سودده از بازار یاد بگیرد.

خود ورموث هم در توضیحات پروژه تأکید کرده که تغییر سیناپس‌ها اثبات نمی‌کند سیستم معامله‌گری سودده را یاد گرفته است.

برای اثبات چنین چیزی باید عملکرد آن در دوره‌های طولانی، شرایط مختلف بازار و در مقایسه با چند معیار ساده بررسی شود؛ مثلاً:

• نگه‌داشتن پول نقد؛
• خرید ساده‌ی بیت‌کوین و نگهداری آن؛
• یک استراتژی تصادفی؛
• و عملکرد پس از محاسبه‌ی تمام کارمزدها.

اگر مغز مگس نتواند به‌طور پایدار از این روش‌های ساده بهتر عمل کند، سودهای کوتاه‌مدت می‌توانند فقط نتیجه‌ی شانس یا جهت بازار باشند.

چرا این آزمایش مهم است؟

جذابیت اصلی Stonkfly شاید اصلاً این نباشد که آیا از بیت‌کوین پول درمی‌آورد یا خیر.

سال‌ها طول کشیده تا دانشمندان بتوانند شبکه‌ی عصبی یک موجود کوچک مثل مگس میوه را با چنین جزئیاتی نقشه‌برداری کنند. حالا توسعه‌دهندگان می‌توانند همین نقشه را داخل محیط‌های کاملاً متفاوت قرار دهند و ببینند شبکه چه رفتاری نشان می‌دهد.

در این پروژه، محیط آزمایش بازار کریپتو است. در پروژه‌های مشابه، چنین شبکه‌هایی برای بازی‌هایی مثل Doom یا حتی شطرنج و ماینکرفت هم استفاده شده‌اند.

سلب مسئولیت:
مطالب منتشرشده صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده و فاقد هرگونه وابستگی، جانبداری یا جهت‌گیری سیاسی و حزبی است و به‌هیچ‌وجه توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های مالی، سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر عهده‌ی مخاطب است و توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی، تحقیقات کافی انجام داده و در صورت نیاز با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.